​​​ 농구 중계사이트 태블릿 오늘 ​​​❒ 지역별 날씨전망 ❒ ​✫서울(????)➠(☔️) 23℃ ~ 27℃ ✫인천(????)➠(☔️) 22℃ ~ 26℃ ✫수원(????)➠(☔️) 22℃ ~ 26℃✫춘천(????)➠(☔️) 22℃ ~ 28℃✫강릉(☁️)➠(☔️) 24℃ ~ 29℃ ✫청주(????)➠(☔️) 24℃ ~ 27℃✫대전(☔️)➠(☔️) 23℃ ~ 27℃✫세종(????)➠(☔️) 23℃ ~ 26℃✫전주(☔️)➠(☔️) 24℃ ~ 28℃✫광주(☔️)➠(☔️) 24℃ ~ 29℃✫대구(☔️)➠(☔️) 25℃ ~ 29℃✫부산(????)➠(????) 24℃ ~ 27℃✫울산(☔️)➠(????) 25℃ ~ 29℃✫창원(????)➠(????) 25℃ ~ 28℃✫제주(⛅️)➠(⛅️) 27℃ ~ 35℃​​09:57 AM EDT, 07/08/2024 (MT Newswires) -- Lucid Group (LCID.NaE) said Monday that it produced 2,110 vehicles in Q2, down from 2,173 a year earlier.​The electrical vehicle manufacturer delivered 2,394 vehicles in the quarter ended June 30, up from 1,404 a year earlier.​The company said it will release Q2 financial results on Aug. 5.​Price: 2.96, Change: +0.02, Percent Change: +0.85​MT Newswires does not provide investment advice. Unauthorized reproduction is strictly prohibited.​​: A BOEING 777-222 OPERATED BY UNITED WITH 249 PEOPLE ON BOARD HAS JUST LOST ITS WHEEL RIGHT AFTER TAKING OFF ​$BA루시드인벤토리 물량.Starting this Thursday, the Goodwood Festival of Speed (FoS) returns to the South of England, featuring participants such as BYD’s luxury sub-brand Yangwang, Genesis, BMW, and Lucid Motors .차트 흐름은 3.263.39 중요3.53 3.65 라인 중요. ​요 흐름으로 보임​똑같은 얘기를 하겠지만시장 노출수가 커지니 AI 도 흐름이 살짝은 바뀔 ????​​​트럼프의 공화당 정강정책 20​1. 국경을 봉쇄하고 이민자 침입을 막겠습니다.​2. 미국 역사상 최대의 추방 작전을 수행하겠습니다.​3. 인플레이션을 종식시키고 미국을 다시 위대하게 만들겠습니다.​4. 미국을 세계에서 가장 압도적인 에너지 생산국으로 만들겠습니다.​5. 아웃소싱을 중단하고 미국을 제조업 강국으로 만들겠습니다.​6. 노동자를 위한 대규모 감세 및 팁에 대한 세금 면제를 시행하겠습니다.​7. 헌법, 권리장전, 그리고 언론의 자유, 종교의 자유, 무기 소지 권리를 포함한 우리의 기본적인 자유를 수호하겠습니다.​8. 제3차 세계대전을 방지하고 유럽과 중동에 평화를 회복하며 미국 전역에 '아이언 돔' 미사일 방어막을 구축하겠습니다 - 모든 것은 미국산으로 만들겠습니다.​9. 미국 국민에 대한 정부의 무기화를 종식시키겠습니다.​10. 이민자 범죄 유행을 멈추고 외국 마약 카르텔을 붕괴시키며 갱단 폭력을 진압하고 폭력 범죄자를 수감하겠습니다.​11. 워싱턴 DC를 포함한 우리의 도시를 재건하여 안전하고 깨끗하며 아름답게 만들겠습니다.​12. 우리의 군대를 강화하고 현대화하여 세계에서 가장 강력하고 강력한 군대로 만들겠습니다.​13. 미국 달러를 세계의 기축 통화로 유지하겠습니다.​14. 사회 보장과 메디케어를 삭감 없이 보호하고 연령에 변화 없이 지키겠습니다.​15. 전기차 의무화를 취소하고 비용이 많이 드는 규제를 줄이겠습니다.​16. 비판적 인종 이론, 급진적 성별 이념, 기타 부적절한 인종, 성적 또는 정치적 내용을 아이들에게 교육하는 학교에 대한 연방 자금 지원을 중단하겠습니다.​17. 남성을 여성 스포츠에서 배제하겠습니다.​18. 친하마스 급진주의자를 추방하고 대학 캠퍼스를 다시 안전하고 애국적으로 만들겠습니다.​19. 같은 날 투표, 유권자 신분 확인, 종이 투표 및 시민권 증명을 포함한 선거를 안전하게 확보하겠습니다.​20. 미국을 새로운 기록적인 성공 수준으로 끌어올려 우리 나라를 통합하겠습니다.​​럼프가 되면 시장 흐름이 좀 많이 바뀔꺼예요예측도 안되는 흐름이라 시장이 싫어라 함​시장은 항상 불확실성을 무지 싫어함​​​​​​​​​​​​​​​​ Fitch : 니켈 가격, ‘28년까지 점진적 상승 전망2024-07-09​​​캐나다, 외국업체의 내국 광산업체 인수합병 규제 강화2024-07-09캐나다 정부가 외국업체의 내국 광산업체 인수합병에 대한 규제를 강화할 계획임. 핵심광물 확보 경쟁 심화 속 신규 광산 개발 비용 상승에 따른 부담가중으로 캐나다 광산업체 인수가 대안으로 부상한 가운데, 당국은 국가 자원안보 및 경제적 이익보호를 위해 “예외적인 경우”에 한해서만 외국 기업의 캐나다업체 인수를 승인하겠다고 밝힘. 앞서 스위스 광산업체 Glencore사는 캐나다 광산업체 Teck Resources사 인수를 시도했으나, 정부가 인수를 불허함에 따라 Teck사의 원료탄 사업 지분 77%를 인수하는 데 그침. (Bloomberg 7.5)​​​2024-07-09 17:13BDI 1940포인트…중소형선 시장, 대서양 수역서 회복세亞 역내 석탄 물동량 부진 '발목 잡아'​​7월8일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 26포인트 하락한 1940으로 마감됐다. 이날 벌크 시장은 모든 선형에서 하락세가 지속됐지만, 하락 폭은 둔화됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 7월8일 기준 1만9657로 발표됐다.​케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 63포인트 떨어진 3276을 기록했다. 케이프선 시장은 북대서양에서 회복세를 보였지만, 대부분의 항로에서는 약세를 면치 못했다. 태평양 수역은 서호주에서 철광석 수출 물동량은 꾸준했지만, 아시아 역내 석탄 물동량이 감소하면서 하락세가 이어졌다. 대서양 수역은 북대서양을 제외한 나머지 항로에서 조용한 모습을 나타냈다. ​한국해양진흥공사가 발표한 케이프선의 1일 평균 정기용선료는 3만982달러다.​파나막스 운임지수(BPI)는 1531로 전일보다 15포인트 하락했다. 파나막스선 시장은 신규 화물의 유입이 점차 늘어나면서 회복하는 모습을 보였다. 남미에서 선복 적체가 서서히 해소되는 모습을 보이고 있지만 태평양 수역의 석탄 물동량 부진이 유지되는 점은 상승세를 제한하고 있다.​파나막스선의 1일 평균 정기용선료는 1만4594달러다.​수프라막스 운임지수(BSI)는 전일보다 1포인트 떨어진 1334로 마감됐다. 수프라막스선 시장은 수역별로 시황이 엇갈렸다. 대서양 수역은 멕시코만에서 신규 화물의 유입이 증가하면서 상승세를 기록했다. 다만 지중해와 남미는 조용했다. 태평양 수역은 인도네시아에서 석탄 수출 물량이 여전히 지지부진하면서 침체가 유지됐다.​수프라막스선의 1일 평균 정기용선료는 1만5824달러다.(240709)금리가 인하되면 자산 가격은 오를까?​​​지난 주말 에세이에서는 중국의 통화 정책 변화에 대한 말씀을 전해드렸습니다. 중국인민은행장의 발언이 최근 상당한 의미를 준다고 보는데요… 여러 개의 기준금리를 운용하고 있는 중국인데요… MLF나 LPR보다는 이제 7일 초단기 금리에 비중을 많이 두겠다는 얘기를 하고 있습니다. 선진국 중앙은행의 금리 시스템을 보면요… 초단기 금리를 올리고 내리고 하면서 전체 금리 커브를 조절하죠… 초장기부터 신용도가 낮은 금리까지 함께 조절을 하는 역할을 통화량이 아닌 금!리!...즉 돈의 가격을 기준으로 해서 운용하고 있습니다. 중국도 이를 따라가려는 듯한 모습을 뚜렷하게 보이고 있습니다. 이 얘기는 금주 주말 에세이 등에서 좀 더 자세히 다루어드리겠습니다. 매우 중요한 얘기가 되리라 생각합니다. ​​​ ​그 질문을 많이 받습니다. 금리가 인하되면 자산 시장이 어떻게 반응할 것 같냐는 질문이죠. 공식적인 답은 “모른다”입니다. 네.. 어떤 상황의 금리 인하인지를 알 수 없기 때문이죠. 금리가 인하되면 자산 시장에는 도움이 된다는 것이 사실입니다. 그렇지만 첫째, 금리의 인하 속도보다 성장이 무너지는 속도가 더 빠르다면 이 경우 금리 인하에도 불구하고 자산 가격이 크게 흔들리게 됩니다. 둘째, 금리 인하 시점의 자산 가격의 밸류에이션, 즉 가격 레벨을 볼 필요가 있죠. 하늘에 높게 떠있다면 이걸 받쳐내는데 더 많은 힘이 필요하겠죠. 즉, 너무 비싼 가격까지 올라갔다면 그 레벨에서 이를 더 치고 올라가게 하는데 더 강한 금리 인하가 필요할 겁니다. 그런데… 깔짝 한 두번의 금리 인하.. 혹은 시장의 기대보다 약한 금리 인하가 나타나면 어떻게 될까요? 되려 자산 시장에는 불안 요인이 될 수도 있습니다.​​​ ​반면 성장의 둔화가 본격화될 것을 대비해서 미리 예방주사를 놓아주는 금리 인하라면 2019년의 사례처럼 자산 시장에 제대로 불을 지펴줄 수 있죠. 그리고 인플레이션이 안정이 되면서 과도하게 높았던 금리를 천천히… 그것도 선제적으로 여러 차례 낮추는 것이라면… 그렇게 하면서 성장의 부스트업이 이루어진다면 이보다 아름다운 금리 인하는 없을 겁니다. ​​​ ​지금 금리 인하가 미치는 영향에 대한 질문이 나오는 이유는.. 이번 금리 인하가 어느 케이스에 해당되는지가 궁금하기 때문일 겁니다. 저는 인플레이션과 자산 가격 그 자체에 달려있다고 생각합니다. 2주 전 에세이에서 여러 개의 중립금리를 말씀드렸던 바 있죠. 실물 경제의 중립금리가 5%라고 가정해봅니다. 5%를 넘으면 실물 경제는 빠르게 식기 시작하겠죠. 그럼 실물 경제를 보면 현재의 5.5%기준금리를 낮춰줘야 정상일 겁니다. ​​​ ​그런데요.. 빅테크의 중립금리는 어떨까요? 실물경제보다 탄탄한 체력을 갖추고 있으니 중립금리가 더 높지 않을까요? 이들의 중립금리가 예를 들어 6%라고 본다면 현재의 5.5%기준금리도 상당히 낮은 걸 겁니다. 그럼 빅테크를 보면 금리를 보다 인상해야 할 것이고… 실물 경제를 보면 금리를 인하해야 할 겁니다. 여러분이 연준이라면 어떤 선택을 하실 건가요… 답은 이미 나와있죠. 그래서 연준은 금리를 인하하려는 겁니다. 그럼 실물 경제는 한숨을 쉴 수 있을 것이구요… 빅테크는?? 네.. 미소를 제대로 짓게 되겠죠. 그게 지금의 빅테크 자산 가격을 더욱 뜨겁게 달구고 있는 요인이 되겠죠. ​ ​​​빅테크가 제대로 달구어지면… 그리고 빅테크보다도 연준이 상당히 신경을 쓰고 있는 미국의 주택 시장이 보다 뜨겁게 달구어지면 어떤 일이 벌어지게 될까요? 금리 인하를 하더라도 이들 자산 가격의 과열… 그리고 이로 인한 인플레이션 재발 위험 때문에 후속 금리 인하에는 보다 신중해지지 않을까요? 만약… 시장이 원하는 것보다는 늦게, 그리고 시장이 원하는 것보다는 적게 금리 인하를 한다면…… 강력한 후속 금리 인하를 기대했던 시장은 어떤 반응을 보이게 될까요. 네.. 그래서 자산 가격 그 자체에 달려있다고 말씀드리는 겁니다. ​​​ ​학생들을 겁나 갈구는 선생님이 있습니다. 1개월 째 군기를 잡고 있으니 학생들이 힘겨워하죠.. 다른 반 선생님이 묻습니다. “김선생.. 언제까지 그렇게 애들 군기 잡으려고 해??”라구요… 여기에 대해서… “7월 31일까지입니다.. 8월 31일 까지입니다… 추석 연휴까지입니다.. 연말까지입니다..”라는 답은 모두 넌센스입니다. 학생들이 정신차릴 때까지… 그 때까지 해야죠.. 연준의 금리 인하.. 한두차례의 기준금리 인하가 나온 이후의 시장 반응… 이 반응이 후속 기준금리 인하에 대한 기대를 형성하게 할 것이구요.. 여기서 자산 가격의 중기적인 흐름이 결정될 것으로.. 그렇게 생각합니다. ​​​ ​자산 가격의 상승 / 하락이 인플레이션과 연계되면요… 참 골치 아파집니다. 파월 의장과 연준의 오락가락 행보가… 경기 침체를 받아들이지 않으려는 오락가락 시그널이 시장에는 하나의 왜곡 요인이 될 수 있죠. 금리 인하 이후의 자산 가격 흐름… 상당한 고차방정식이 되리라 생각합니다. 에세이 줄입니다. 감사합니다. 글로벌 매크로 분석t.me;​1) 바이든, 의원·기부자들에게 후보 자격 관련 논쟁 끝낼 것 촉구조 바이든 미 대통령이 자신은 대선 레이스에 남기로 결심했다고 밝히며 반대자들에게 사퇴 요구를 끝낼 것을 촉구하는 등 후보 자격에 대한 민주당의 내분을 잠재우려고 노력. 바이든은 민주당 의원들에게 보낸 서한에서 “나는 이 레이스에 남아, 완주하고, 도널드 트럼프를 이길 것을 굳게 다짐하고 있다”고 밝혔음. 또한, 바이든은 MSNBC 프로그램에 출연해 불만의 목소리가 새어 나오는 것에 좌절감을 느끼지만 지난 며칠 동안 위스콘신과 펜실베이니아에서 열린 집회를 통해 사람들이 자신이 대선 레이스에 계속 남아 있기를 원한다는 확신을 갖게 됐다고 언급​2) 모간스탠리 마이크 윌슨, “증시 10% 조정 가능성 높다”모간스탠리의 Mike Wilson은 미국 대선 캠페인, 기업 실적, 연준 정책을 둘러싼 불확실성으로 인해 주식 시장이 크게 하락할 수 있으므로 이에 대비해야 한다고 주장. 윌슨은 “지금부터 대선 사이에 10% 조정 가능성이 높다고 생각한다”며 3분기는 고르지 못한 장세가 연출될 것이라고 전망. 3분기로 접어들면서, 특히 랠리가 과열되고 있다는 징후들이 나타나는 가운데 신중한 태도를 보이기 시작하는 월가 전문가들이 늘고 있음​3) 美 기대 인플레 두 달째 내려가 6월 미국 소비자들의 향후 1년 인플레이션 기대치가 두 달 연속 하락. 주택 가격과 기타 재화 가격의 상승 전망이 낮아진 영향. 뉴욕 연은의 설문조사에 따르면 6월 소비자들의 앞으로 1년 인플레이션 기대는 3%로, 5월의 3.2%에서 낮아졌음. 이러한 변화는 단기 인플레 기대치가 지난해 12월부터 4월 전까지 안정적으로 유지되던 수준으로 돌아갔다는 것을 보여줌. 이번 조사는 올해 1분기 예상보다 완고했던 인플레이션이 최근 몇 달 사이 둔화됐음을 보여주는 데이터에 부합​4) TSMC, 거침없는 AI 랠리에 한때 시총 1조달러 터치모간스탠리 등 여러 증권사들이 실적 발표 전 목표 주가를 상향 조정하고 있는 TSMC 시가총액이 한때 1조 달러를 넘어섰음. TSMC의 미국 주식예탁증서(ADR) 가격은 월요일 개장 직후 4.8%나 급등하며, 올해 들어 상승률을 80% 이상으로 끌어올렸음. 모닝스타의 Phelix Lee는 “TSMC ADR (시가총액)이 1조 달러에 육박하는 것은 대단한 일이지만, 적어도 2040년대까지 이어지는 기술 발전으로 인해 앞으로 많은 일이 남아있다”고 언급​5) 마이크로소프트, 中 직원들에게 아이폰 의무사용 요구마이크로소프트가 9월부터 중국 내 직원들에게 업무용으로 아이폰만 사용할 수 있다고 통보. 직장에서 안드로이드 기반 디바이스의 사용을 사실상 차단하는 것. 이 조치는 해커로부터 마이크로소프트 제품과 서비스를 지키기 위한 전사적인 노력의 일환으로 중국 본토의 수백 명의 직원이 대상이 됨. 마이크로소프트는 중국에서 구글의 모바일 서비스에 연결할 수 없기 때문에 안드로이드 디바이스가 회사 리소스에 액세스하지 못하도록 차단하기로 결정했다고 밝혔음(자료: Bloomberg News)차트로 설명하다t.me;​※ 대표 지수S&P +0.1%, Nasdaq +0.3%, Dow -0.1%, Russell +0.6%, 2yr T-Yield 4.63(Up), 10yr T-Yield 4.27(Down), Dollar Index 105.00(Up), Gold $2,359(Down). WTI Crude 82.24(Down)​​※ Sector- Outperform: Tech +0.7%, Materials +0.3%, Real Esattes _0.2%, Industrials +0.1%, Utilities +0.1%- Underperform: Healthcare Communication -0.9%, Energy -0.6%, Financials -0.3%, Staples -0.2%, HEalthcare -0.1%​※ 대표 관심 지수- 반도체지수(SOX Index) +1.9%- 글로벌리튬지수(SOLLIT) -0.9%- 미국테크Top10지수(IUST10) +0.3%- 글로벌 혁신 블루칩 Top 10 +0.3%- 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -1.1%​​;▶️ SNAPSHOT: NY Fed SCE 1년과 5년 인플레이션 기대치 하락, 반면 3년 기대치 상승 + 프랑스 선거 좌파의 부분적 승리 + 이스라엘/하마스 휴전 협상에 엇갈린 의견 + PBOC, 추가 금 매입 자제⇒ 증시 상승, 채권 플랫, 원유 하락, 달러 상승​※ 중요 인사들의 발언​· Powell 화요일(상원은행위원회)와 수요일(하원 금융서비스 위원회)에서 동부시간 오전 10시에 두차례 의회 증언 예정.· 바이든 대통령, 의회 의원들에게 대선 레이스에 계속 참여하겠다는 확고한 의지가 있다고 언급. 자신이 트럼프를 이길 적임자라고 맏지 않는다면, 출마하지 않을 것이라 언급.· 바이든의 부통령 후보 논의를 하려고 했던 미상원 민주당 의원들이 주말 회의 계획 유출후, 더이상 만나지 않을 것이라 언급.· (ABC 방송) 트럼프의 부통령 후보 발표가 다음주 월요일에 있을 것.· CNBC, 이더리움 현물 ETF가 출시될 예정이며, 이르면 이번주나 다음주에 SEC 판결이 내려질 것​​※ NY Fed 소비자 기대치· 6월 소비자 기대치 설문, 1년후 전망치 3.0%로 하락(이전 3.2%), 3년후 전망치 2.9%로 상승(이전 2.8%), 5년후 전망치 2.8%하락(이전 3.0%)· 예상 주택 가격이 3% 상승(이전 3.3%)하고, 나머지 임대료, 식료품, 의료, 간병, 대학, 가스가격 상승이 둔화될 것으로 기대.· 미시간 대학 6월 데이터는 1년후 인플레이션 3.3%에서 3.0%로 하락, 5~10년후 기대치는 3.1%에서 3.0%로 하락.​​※ 원자재· 가자지구 휴전에 대한 기대감으로 유가는 하락시작.· 카자흐스탄, 올해 상반기 석유 과잉 생산에 대한 보상을 2025년 9월까지 실시할 예정.· 허리케인 Beryl, 휴스턴 상륙, 가계 및 기업 전력 85% 정전.· 휴스턴 항구, 화요일오전까지 터미널 운영이 계속 중단 될 것.​※ 지정학적 이슈· 가자지구 휴전 협상에서 가장 두드러진 논쟁중 하나는 이스라엘이 하마스의 위반에 대응할 권리를 요구하고 있다는 부분임.· 하마스, 협상이 원점으로 돌아갈수 있고, 네타냐후 이스라엘 총리는 이를 책임지게 될 것이라 경고.· 예맨 후티 반군, 이라크 이슬람 저항군과 함께 드론으로 이스라엘 에일랏을 겨냥한 합동 군사작전 수행.· 우크라이나 대통령, 폴란드와 안보협정을 위해 폴란드 도착.· (GLobaltimes) 중국과 벨라루스 군대, 7월 중순 벨라루스 브레스트 인근에서 합동 군사 훈련 실시 예정.​※ 유럽· 프랑스 의회 선거 2차 투표에서 좌파 신민전선 연합이 가장 많은 의석을 차지 예상되나 과반에는 미치지 못하는 반면, 마크롱 대통령의 중도파가 두 번째로 많은 의석을 차지, 극우 국민연합이 3위를 차지해 좌파 연합의 충격적인 승리 예상.​※ 아시아· 중국 상무부, EU의 EV 관세 관련한 협의가 언론보도된 부분과 다르다고 언급하며, 유럽측에 대화를 통해 경제 및 무역 마찰을 적절히 처리할 계획이라 언급.· 중국 상무부, 베이징에서 Intel 고위임원과 미팅· OpenAI, 중국 기업이 자사기술에 접근하는 것을 단속하고 있음.· BOJ 오사카 은행장, 엔화 약세의 영향에 대해 기업들 사이에서 긍정적인 견해와 부정적인 견해가 나오고 있으며 제조업체들이 엔화 약세로 수출량을 늘리는 대신 해외에서 상품 가격을 올리는 데 주력중.​※ 개별 주식· TSMC(TSM) +1.4%: MS, 다음주 실적에서 회계년도 매출 추정치를 상향조정할 것으로 예상· Corning(GLW) +12%: 2Q 핵심 매출이 가이던스를 상회할 것으로 예상. 핵심 EPS는 가이던스 범위 상단을 기록할 것으로 예상.· Tesla(TSLA) +0.6%: 중국 CPCA, 테슬라가 6월에 11,746대 중국에서 만든 자동차를 수출했다고 발표.(5월 17,358)· Ford(F) +1.1%: Barron, Ford의 주가가 반등할 준비가 되어있어, 매수하기 좋은시기라고 언급.· Morphic(MORF) +75%, Eli Lilly(LLY) +0.4%: Eli Lilly가 Morphic 을 주당 $57에 인수· Grifols(GRFS) +19.5%: Brookfield와 GRifols 가족들이 모든 주식을 인수하기 위한 공동 인수 입찰 평가 결정· Boeing(BA) +0.6%: (Bloomberg) 737 맥스 추락 사고와 관련하여 미국을 속이기 위한 범죄 음모에 대해 유죄를 인정할 것· JPMorgan(JPM) +0.2%: Wolfe, 금리하락에 따른 NII 역풍에 더 많이 노출되었다고 평하면서 투자의견 하향조정.· Exxon Mobil(XOM) -1.1%: 유가 변동으로 2Q 업스트림 수익이 1Q 대비 3~7억달러 증가할 것으로 예상과 함께 가스 가격 변동으로 인한 분기별 실적이 3~7억 감소할 것으로 기대.​​​GS Tactical Flow-of-Funds, I am on Correction Watch​· 마지막 남은 약세들이 항복하고, 모두가 풀에 들어왔기에, 이번이 Rubner가 보낼 마지막 미국 주식 강세 이메일이라고 언급.​· 34번의 신고가 갱신 등 시장이 너무 강세에서 실제로는 전술적으로 약세로 전환되고 있음. Pain Trade역시 상방에서 하방으로 바뀌고 있음. 7/17일까지 흐름이 긍정적으로 보이다가 이후 거래의 방향은 실적과 선거 헷지가 주된 요인이 될 것.​· 24년 상반기, 주식형 ETF와 뮤추얼펀드로 사상 두번째로 많은 자금이 들어고, 패시브 펀드로 4,360억달러 유입 반면, 액티프 펀드는 -2,050억 달러 자금 유출이 있었음. 그러나 8월은 일년 중 주식 유동성이 가장 나쁜 달임. 3Q에 이미 자금이 투입되었기 때문, 8월 예상되는 자금 유입이 없음. 매수자들은 탄약이 바닥났고, 이젠 자금 유출을 경계해야하는 시점임.​· 또한 8월은 피시브 및 뮤추얼 펀드에서 연중 자금이 가장 많이 유출되는 달임. 타겟 데이트 펀드, 401k 플랜, 529 등.​· 전술적 조정이 나올수 있는 트리거중 하나는 높아진 실적 기준임. 이번주부터 실적 발표가 시작됨.​· 두번째는 포지셔닝이 상향조정됨. 수익률의 대부분을 주도한 상위 10 종목의 가중치가 크게 상향되면서, 이들의 변동성이 급등하고, 손실이 발생하면 펀더멘털과 달리 트레이더들은 리스크를 줄여야 하게 될 것.​· 선거 조정 – 현재는 선거 예측에 대한 수요가 전혀 없지만, 이전 데이터들을 본다면, 이벤트에 대한 리스크 노출을 크게 낮추었음.​​​GS's Brian Garrett, 극단적으로 치우친 롱 감마. ​- S&P500이 100bps 움직일때마다 $16B의 E-minis가 트렌드에 반대하는 거래가 필요하게 됨​- 트레이딩 맥락으로 보면 약 60,000계약의 선물이 체결되야 하는 것과 같음​- SpotGamma, 이러한 불균형은 이미 한동안 지속되어왔으며 당연히 계속될 수 있음. GS 선물 전략 모델은 이 "롱감마"가 이번달 중순에 롤오프될 수있다고 보고 있음.​- 그렇기에 SPX가 5,500이하로 하락하거나 7/19일 옵션 만기와 같이 대규모 포지션 이동이 있을때까지는 시장 강세를 계속 가정해야하 될 수 있음.​- GS의 또다른 플로우 트레이더 Rubner가 언급한 바와 같이 7/17일이 1928년이후 8월내내 고점을 기록했다는 점을 상기시킬 필요가 있음.t.me한화투자증권 김성수 - 채권, [2024-07-09 오전 10:09]이창용 한국은행 총재​1. 앞으로 유가 상승 등에 따라 둔화 흐름이 일시 주춤할 수는 있겠지만, 전반적 디스인플레이션 추세는 이어질 것​2. 물가는 통화정책 긴축 기조 지속 등의 영향으로 근원물가 상승률이 2%대 초반에서 안정되고, 소비자물가 상승률도 2% 중반으로 낮아지는 등 긍정적 움직임이 나타나고 있음​3. 금융안정 측면에서는 국내 금융 시스템이 대체로 안정적 상황을 유지하고 있으나, PF시장 부진, 취약 부문의 채무상환 부담 누증으로 연체율이 상승세​4. 미국의 고금리 장기화 가능성, 주요국 정치적 불확실성 등으로 외환시장의 변동성도 커진 상황​5. 금통위에서는 최근 디스인플레이션 흐름과 성장, 금융안정 간 상충관계를 충분히 고려해 통화정책방향 결정할 것​한화투자증권 김성수 - 채권, [2024-07-09 오후 1:24]이창용 한국은행 총재(기재위 업무보고 주요 내용)​1. 전체적으로 금리를 인하할 것이라는 기대가 형성 중이고, 이것이 현재 수도권 부동산 가격에 일부 영향을 주고 있음. 이런 부분까지 고려해서 통화정책 결정할 것​2. 가계부채가 GDP 대비 계속해서 하향 안정화되도록 하는 것이 바람직. 적정 비율은 80%로 생각. 다만, 안정화 속도가 너무 빠르면 시장에 주는 충격도 큼​3. 기준금리와 관련 어떠한 의견도 청취고 그런 의견들에 기초해 금통위가 독립적으로 결정할 것​​​한화투자증권 김성수 - 채권, [2024-07-09 오전 10:09]이창용 한국은행 총재​1. 앞으로 유가 상승 등에 따라 둔화 흐름이 일시 주춤할 수는 있겠지만, 전반적 디스인플레이션 추세는 이어질 것​2. 물가는 통화정책 긴축 기조 지속 등의 영향으로 근원물가 상승률이 2%대 초반에서 안정되고, 소비자물가 상승률도 농구 중계사이트 태블릿 오늘 2% 중반으로 낮아지는 등 긍정적 움직임이 나타나고 있음​3. 금융안정 측면에서는 국내 금융 시스템이 대체로 안정적 상황을 유지하고 있으나, PF시장 부진, 취약 부문의 채무상환 부담 누증으로 연체율이 상승세​4. 미국의 고금리 장기화 가능성, 주요국 정치적 불확실성 등으로 외환시장의 변동성도 커진 상황​5. 금통위에서는 최근 디스인플레이션 흐름과 성장, 금융안정 간 상충관계를 충분히 고려해 통화정책방향 결정할 것​한화투자증권 김성수 - 채권, [2024-07-09 오후 1:24]이창용 한국은행 총재(기재위 업무보고 주요 내용)​1. 전체적으로 금리를 인하할 것이라는 기대가 형성 중이고, 이것이 현재 수도권 부동산 가격에 일부 영향을 주고 있음. 이런 부분까지 고려해서 통화정책 결정할 것​2. 가계부채가 GDP 대비 계속해서 하향 안정화되도록 하는 것이 바람직. 적정 비율은 80%로 생각. 다만, 안정화 속도가 너무 빠르면 시장에 주는 충격도 큼​3. 기준금리와 관련 어떠한 의견도 청취고 그런 의견들에 기초해 금통위가 독립적으로 결정할 것​한화투자증권 김성수 - 채권, [2024-07-09 오후 3:35]한은 총재 "금통위원 재산 많아도 다른 사람 배려할 수 있어"​(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = 이창용 한국은행 총재는 9일 "(금융통화위원회 위원이) 재산이 많다고 타인을 배려하지 않는다고 생각하지 않는다"며 "부정이나 불법으로 재산을 많이 축적한 게 아니면 비난의 대상이 되어서는 안 된다고 생각한다"고 밝혔다.​이 총재는 이날 국회 기획재정위원에서 금통위원들의 많은 재산이 대중을 위한 통화정책 결정과 상충할 수 있다는 지적에 이렇게 반박했다.​- 중략 -​이 총재는 "(금통위 의사록 실명 공개에 대해)다른 나라와 마찬가지로 실명 공개의 장단점이 있다"며 "실명을 밝히면 자유롭게 의사를 발언하지 못할 위험이 있어 전통적으로 다른 나라에서도 의결 사항은 익명으로 처리하고 있다"고 설명했다.​​이창용 한국은행 총재(기재위 업무보고 계속)​1. 재정을 통한 경기부양보다 차별적 지원이 바람직​2. 반도체 수출이 늘어나고 있어 2.5% 성장률 달성 가능. 오히려 상방 압력도 존재할 가능성​3. 양호한 성장세를 체감하지 못하는 것은 내수 부진 때문채권/경제 관련 뉴스와 발간자료 소통 목적t.me샌프란 연은은 실업률 상승을 피하기 위한 일자리 손익분기점 (breakeven)이 매월 23만개 정도로 증가했을 수 있다고 추정. 이는 이민자를 중심으로 미국의 노동력 공급이 급증한 결과. 단, 장기 손익분기점은 매월 약 7만~9만개로 변함 없었음​​​파월 상하원 의회 증언 한국시간으로 오늘, 내일 밤 11시​​​???????? 셀사이드 전략가들은 미국채 5/30년 스팁을 전망 중하나증권 리서치센터 글로벌 ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다.t.me» 베팅 사이트 Predictit에서는 트럼프 전 대통령의 우위 가운데 바이든 대통령보다 해리스의 당선 확률을 더 높게 반영하고 있는 모습» BofA, 미국의 6월 Headline CPI가 전월대비 +0.1%(5월: 0.0%) 상승할 것으로 예상. Core는 전월대비 +0.2%(5월: +0.2%) 전망치 제시​​» 현재 Bloomberg에서 집계 중인 미국의 6월 CPI 컨센서스​- Headline: 전월대비 +0.1%(5월: 0.0%), 전년대비 +3.1%(5월: +3.3%)​- Core: 전월대비 +0.2%(5월: +0.2%), 전년대비 +3.4%(5월: +3.4%)​​​» 골드만삭스, 미국의 6월 CPI 전망치를 Headline는 MoM +0.11%, Core는 MoM +0.2%로 제시» S&P500 지수대비 S&P500 모멘텀 지수의 상대주가가 2000년 8월 이후 최고치 수준까지 상승. 오르는 종목만 꾸준히 오르는 패턴이 반영» S&P500 지수는 올해 들어 +17% 넘게 상승 중. 그러나 200일 이평선을 상회하고 있는 종목 비중은 오히려 연초 80% 수준에서 66%까지 하락. 차별화 현상이 지속되고 있는 모습을 반영» 비트코인 현물 ETF의 자금 순유출입 흐름. ETF 시장의 수급 상황은 크게 악화되지 않고 있는 모습» 올 6월에는 지난 2020년 10월 이후 처음으로 금리인상을 결정한 국가가 없었던 모습» 시가총액 1위 자리를 탈환 중인 애플​​애플 주가 5거래일 연속 상승…MS 제치고 시총 1위 탈환​​​» 사상 최고치를 경신 중인 미국 증시가 랠리를 이어가기 위해서는 최근에 더욱 높아진 기대치까지 충족시킬 수 있는 견고한 실적 확인이 필요» 이익추정치 하향 건수보다 상향 건수가 많았던 최근의 모습» 이익추정치 상향 기조와 함께 상승세를 지속해 온 S&P500 지수▪️주요 IB들의 미국 6월 CPI 예상치​» Headline CPI - 전월대비 +0.07%(5월: +0.01%) - 전년대비 +3.1%(5월: +3.4%)​» Core CPI - 전월대비 +0.22%(5월: +0.16%) - 전년대비 +3.4%(5월: +3.4%)​» 인플레이션 안정 흐름 가운데 5월보다 전월대비 상승률이 소폭 높아질 것으로 전망» 주식은 가장 우수한 인플레이션 헷지 자산​​​» 트럼프에 유리한 상황을 만들어주는 민주당의 내부 갈등. 트럼프 정책 모멘텀 반영 대응​"바이든, 횃불을 넘기세요"…지지층 내 재선포기 촉구 단체 결성- 바이든 후보직 포기 공개 요구' 민주 연방 의원 6명으로 늘어- 민주 전략가 "클린턴·오바마 前대통령 나서서 새 인물 물색하라"​"이제 그만" 바이든, 민주당 반기에 '경고장'…대선 완주 승부수- 의원들 DC 복귀 앞두고 서한- "목표는 트럼프, 단결 필요해"- 민주당 엘리트 계층 싸잡아 비판​​» 미국 상장 원전/우라늄 기업 ETF​- URA: Global X Uranium ETF- URNM: Sprott Uranium Miners ETF​- URAX(2배 레버리지): Defiance Daily Target 2X Long Uranium ETF- URAA(2배 레버리지): Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF​​​이더리움 ETF 승인 임박?…美 자산운용사, 연이어 개정 서류 제출- 반에크, 21셰어스, 그레이스케 등 주요 자산운용사 앞다퉈 개정 서류 제출​​​150조 시장 ETF도 ‘금투세 주의보’ - ETF 매매차익도 금투세 대상- 국내주식형·해외상장 별 상이- 재투자 TR상품도 의무 결산​​» 국내 증시에 상장된 일본 반도체 ETF- ACE 일본반도체- ARIRANG 일본반도체소부장Sloactive- TIGER 일본반도체FACTSET​소니•도시바 등 8개 日기업, 2029년까지 반도체에 43조원 투자- 美日 10개 기업, 차세대 반도체용 재료•제조 기술개발 업체 美실리콘밸리에 설립​​» 미국에서 올해 상반기동안 총 346건의 파산 신청이 접수. 2010년 이후 최대치 기록​» 지난 6월에만 75건의 파산 신청이 접수되었는데, 이는 팬데믹 기간의 월간 최다 건수(2020년 7월: 74건)를 상회하는 수치Global macro researcht.me2024년 7월 9일 매크로 데일리 ​세줄요약​(1) 재료가 부재한 가운데 VIX가 10일째 12% 대에 머물렀습니다.​(2) 9월 만기 VIX 콜 스프레드, 미 바이오텍 풋옵션 거래가 증가했습니다.​(3) 뉴욕연은에 따르면 1년 인플레 기대가 3.02%로 집계돼 2021년 초 수준을 나타냈습니다.​미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.031%p)한국 고객예탁금, 53.8조원 +0.8조원​K200 야간선물 등락률, +0.15% (오전 5시 기준)1개월 NDF 환율 1,382.00원 (-1.45원)​​​AI 버블이 더 커질 이유라는데..​First, there is high certainty regarding spending on AI infrastructure this year and next year, which is a win for companies involved in chip design and manufacturing, as well as the producers of semiconductor capital equipment. ​Second, the stock market is rewarding Nvidia’s large customers for investing in AI chips, a positive for the cloud-service providers.​Third, the cloud-service companies have vast cash holdings of $108 billion in total, giving them ample flexibility to keep investing in AI.​​​고객사가 돈이 많고 닷컴버블 때보다 안비싸다가 주요 논리인데​허투루 투자 안했으니까 돈이 많은 거고 닷컴 버블 때보다 정보가 많아서 버블이 생기기 어려움​​텔레에 주가조작 수준의 리딩방 찌라시가 도는 걸 보고 있자면 ​공매도의 순기능도 논의해 봐야 함 ​이걸 언제까지 두고 볼지You can view and join @MacroAllocation right away.t.me​​​​- Bloomberg.t.meDelivery Hero DHER.DE​'배달의민족' 모회사인 독일의 딜리버리히어로는 EU 규제당국으로부터 반독점법 위반 소송을 제기 받음. 이에 따라 €433m 이상의 벌금을 부과할 수 있을 것으로 보며 주가 하락의 동인이 됐음​딜리버리히어로가 2020년 이후 M&A를 했던 회사는 7개에 달하며 대표적으로 '우아한형제들' 뿐만 아니라 스페인의 '글로보', 덴마크의 '셰프메이드'가 이에 해당. EU 규제당국은 지난해부터 자회사 간 정보공유, 라이더 비정규고용 등을 근거로 딜리버리히어로를 조사해온 바 있음​​​Corning $GLW ​코닝은 유리·세라믹 소재를 전문적으로 개발하는 재료과학 기업으로 디스플레이용 유리기판 및 네트워크용 광섬유 케이블을 제공하는 업체​월요일, 당사는 Gen AI 서버용 광섬유 케이블 제품의 강력한 채택에 힘입어 2분기 어닝 가이던스를 대폭 상향조정했음​▶️ EPS : $0.42~0.46 → $0.46 (Cons. $0.47)▶️ Core Revenue : $3.4b → $3.6b (Cons. $3.42b)​​​Risk &ampReutrn, [2024-07-09 오전 9:37]논란이 되고 있는 월마트의 가격태그​월마트는 매장 직원들의 업무 효율성을 높이기 위해 디지털 가격 라벨을 도입할 것을 발표. 문제는 이것이 가격을 실시간으로 변경할 수 있는 용도로 발전할 수 있다는 우려가 커지고 있다는 것​식품 회사의 '슈링크플레이션', 예를 들어 질소과자 같이 가격은 그대로인데 양을 줄인 불공정 전략과 비슷하게 소매업체 또한 소비자를 속이기 위한 전략을 채택하고 있다는 비난에 휩싸이고 있음​바이든이 슈링크플레이션을 저격하며 논란이 됐던 것처럼 정부나 의회가 이러한 문제를 인식할 시 큰 사회적 이슈로 확산될 위험이 있음. 그게 아니라면 오히려 월마트의 어닝 자체를 늘릴 수 있는 성장동력이 될 수 있음​Risk &ampReutrn, [2024-07-09 오전 11:18]일라이 릴리, 소형 제약사 모픽(Morphic) 인수​모픽은 만성중증질환(자가면역, 대사질환 등)을 치료하기 위한 경구용 치료제를 개발하는 데 주력하고 있는 생명공학 업체. 일라이 릴리와 함께 크론병 치료제를 개발 중이기도 함​월요일, 릴리는 모픽의 현 주가 대비 약 79%의 프리미엄을 붙여 인수를 완료했으며 2024년 3분기에 합병할 예정. 이번 인수로 면역학(Immunology) 포트폴리오를 확장할 수 있게 됨​Risk &ampReutrn, [2024-07-09 오전 11:42]바이든이 낙선되면 800만명의 학자금 대출자는 어떻게 되는가?​​투자은행 스티펠에 따르면 바이든 후보가 교체될 확률은 40%. 정치예측 플랫폼인 PredictIt에 따르면 여전히 바이든이 대통령 후보로 남을 확률이 56%이긴 하지만, 현 부통령인 카말라 해리스가 31%로 치고 올라오고 있음. 문제는 6월 27일 CNN 대선토론 이후 민주당 후원자들이 바이든 후보에 대해 의구심을 드러내면서 후원을 중단하기 시작했다는 것​만일 바이든이 낙선하게 되면 여러 정책이 바뀌겠지만, 특히 학자금 탕감정책 'SAVE'가 변화할 확률이 높음. 2023년 여름에 공개한 SAVE 플랜은 학자금 대출자들이 매달 재량소득의 5% 이자만 지불하게 하며, 연소득이 $32,800 이하인 경우 월 상환액을 내지 않아도 되는 역대급 포퓰리즘 정책임​공화당 밭인 플로리다 · 캔자스 · 아칸소 · 미주리주 의회는 바이든이 SAVE 플랜으로 재정을 남용하고 있다며 올해 초부터 이의제기 소송을 진행해 왔음. 6월 말, 캔자스주 연방법원은 이를 수용하면서 SAVE 정책의 일부만 승인하도록 판결. 이에 따라 SAVE 정책은 월 상환액 조건을 늘리는 방향으로 바뀌고 있음​현재 800만명의 학자금 대출자 중에 460만명은 소득 조건에 따라 이자가 0달러인 반면, 나머지 340만명은 이자를 지불 중. SAVE 정책을 조정함에 따라 몇 개월 유예기간이 발생하는데, 이 동안 나머지 인원도 이자를 내지 않아도 됨. 즉, 지금은 무려 800만명이나 학자금 대출의 이자를 내지 않고 있는 상황​그렇다면 바이든이 후보에서 물러난다면? 다행인 점은 해리스 부통령이 후보가 되더라도 SAVE 플랜을 지지했던 인물 중 한 명이기 때문에 정책이 유지될 수 있다는 점. 하지만 낙선돼서 트럼프가 정권을 잡으면 말이 달라짐. 트럼프는 이전 재임 당시 2019년에 교육부의 학자금 대출 탕감 프로그램을 폐지할 것을 요구한 바 있음​SAVE 플랜은 분명 소비심리를 개선했던 정책임은 분명. 만일 SAVE 플랜이 없어지게 된다면 시장에게 경기침체 내러티브를 심어줄 수 있는 재료가 될 수도 있음. 이 주제에 관해서는 대선 과정에서 계속 지켜봐야 할 부분이라고 생각함​​오리엔탈 랜드 4661.JP / ¥8.14t​9일, 도쿄 디즈니랜드를 운영하는 오리엔탈 랜드는 크루즈 사업에 진출한다고 발표. 약 ¥330b를 투자해 4,000명 규모의 크루즈선을 발주했고, 2028년에 항해를 개시할 예정​수도권 항구를 오가는 2~4박 단기 크루즈 여행을 중심으로 서비스를 출시할 예정. 국내외 항구를 순회하는 항로 또한 검토 중에 있으며 몇 년 뒤에 연간 승객 40만명, 매출 약 ¥100b (작년 연매출의 약 16%) 를 목표로 하고 있음​참고로 미국 디즈니랜드를 운영 중인 월트 디즈니(DIS)는 1998년에 첫 크루즈 여행을 출시해 현재 5척을 운항 중이며, 향후 3척을 추가할 예정인 것으로 알려짐​​미국 크루즈 관련주는 이미 호황​미국인들에게 있어 크루즈여행은 항공여행보다되게 저렴한 서비스에 속함. 항공비 + 숙박비까지 고려하면 숙박이 포함된 크루즈가 저렴한 편​무엇보다 크루즈 업체들이 테마파크와 비슷한 '테마섬' 코스를 개발/상용화하고 있어 소비자의 관심을 크게 유발하고 있음. 40~50대의 전유물이었던 여가가 10~20대를 중심으로 확장하고 있는 것도 결정적​관련주 : $RCL, $CCL, $NCLH, $VIK​​Risk &ampReutrn, [2024-07-09 오후 6:40]포르쉐, 상반기 인도량 발표 PAH3.DE​▶️ 글로벌 인도량 155,945대 [-7% YoY]▶️ 중국 인도량 29,551대 [-33% YoY]▶️ 미국 인도량 41,937대 [-6% YoY]▶️ 독일 인도량 17,118대 [+22% YoY]▶️ 유럽 인도량 36,574대 [+6% YoY]​1분기는 부진, 2분기는 기록적인 판매량 기록했으나 역성장을 기록. 상반기 판매에 어려움을 겪었음이 드러났음​경영진에 따르면 EV SUV 포르쉐 마칸 신규 모델이 매우 만족스러운 주문량을 기록했고, 남은 2024년 동안 역사상 가장 강력한 제품 포트폴리오를 선보일 것이라고 언급​주가 보합세 기록 中​Risk &ampReutrn, [2024-07-09 오후 7:22]7월 미국 내 공항 트래픽 지표 신고점 달성​미 교통안전국(TSA)에 따르면 7월 7일 일요일 공항보안검색 건수가 301만명에 달했다고 발표. 이는 6월 23일에 세운 299만명을 넘어선 신기록​국토안보부 장관 알레한드로 마요르카스는 TSA가 매초 35명의 승객을 검사하고 있으며, 앞으로도 기록적인 여행이 계속될 것으로 예상된다고 언급​저렴한 항공권과 호텔 가격의 영향으로 여행자 수가 COVID19 이전 수준을 넘어서는 추세가 현재 이어지고 있음. 실제로 지난 5월 Airlines for America는 올 여름(6~8월) 미국 항공사들이 기록적인 수인 2억 7,100만명의 승객을 수송할 것으로 예상하고 있음루팡 Investt.me일라이 릴리, 장 질환 치료제 개발사 Morphic을 32억 달러에 인수​Eli Lilly는 Morphic Holding을 인수합니다 ​이들 회사는 월요일에 현금 32억 달러를 지불하고, 이를 통해 미국의 제약회사가 염증성 장 질환에 대한 실험적 약물에 접근할 수 있게 되었다고 밝혔습니다.​약물 개발업체 Morphic의 주가는 릴리가 주당 57달러에 인수 가격을 제시하면서 개장 전 거래에서 76%나 급등해 56.15달러에 거래되었습니다. 이는 주가의 마지막 종가 대비 79% 프리미엄에 해당합니다.​Morphic의 주요 약물인 MORF-057은 궤양성 대장염 환자를 대상으로 한 2상 연구 2건과 크론병 환자를 대상으로 한 2상 연구 1건에서 평가 중인 경구 치료제입니다.​궤양성 대장염은 면역 체계의 비정상적인 반응으로 인해 대장 내벽에 염증과 궤양이 생기는 질환으로, 설사, 대변과 함께 혈변, 복통 등이 발생할 수 있습니다.작년에 미국 식품의약국은 릴리의 옴보를 중등도에서 중증의 활성 궤양성 대장염을 앓는 성인 환자를 치료하는 데 승인했습니다​이 약물은 당뇨병과 비만 약물인 Mounjaro와 Zepbound와 함께 릴리의 향후 10년간의 잠재적 성장 동력 중 하나입니다.​​​​​TSMC의 주가는 Morgan Stanley가 목표 주가를 9% 상향 조정하면서 사상 최고치를 기록했습니다. ​이는 연간 매출 추정치 증가와 강력한 협상력에 따른 웨이퍼 가격 인상을 예상한 것입니다. 이번 급등으로 TSMC의 올해 상승률은 75%를 넘었습니다.​​​​​240707 (사람들이 과소평가하고 있는) 실리콘투가 가진 더 엄청난 성장성의 핵심요인​인디브랜드가 창업을 하면 자본이 없기 때문에 처음에 제품을 조금 밖에 못 만들고 마케팅도 거의 못 하고 제품이 만들어지는데 시간이 걸리고 제품이 인기가 많아도 다 팔려버리면 다시 만들어지기까지 시간이 걸리기 때문에 성장이 빠르지 못 하다​그런데 실리콘투는 되는 제품이라고 생각이 되면 이제 시작하는 인디브랜드에도 미리 돈을 다 주고 사입을 해서 제품을 자신있게 대량으로 만들 수 있도록 해주고 그 돈은 다 마케팅에 쓰라고 한다​대표님이 이야기하길 기생충을 보러 영화관에 가도 매진이면 범죄도시를 보고 나오듯이, 화장품이 마케팅이 잘 되어도 그 제품이 다 팔리고 없으면 다른 화장품을 산다고 하는데 실리콘투는 그 텀을 없애주고 성장의 속도를 극도로 빠르게 만들어준다​그래서 처음에는 실리콘투가 단순히 K뷰티가 잘 되니까 그걸 잘 팔아서 성장성이 높다고 생각하기 쉬운데, 실제로 실리콘투는 실리콘투가 아니었으면 이렇게 빠르게 성장하지 못 했을 브랜드들이 적극적으로 성장할 수 있도록 만들고 있다 그 대표적인 예가 조선미녀와 아누아 그리고 지금도 성장하고 만들어지고 있는 수 많은 인드브랜드들이다​실리콘투는 K뷰티 성장의 수동적인 수혜를 받는 것이 아니라, 능동적으로 K뷰티의 성장을 만들어내고 있다​그래서 실리콘투와 함께 하는 브랜드들은 실리콘투를 떠날 수 없고, 그동안 실리콘투는 계속해서 빠른 속도로 성장하는 인디브랜드들을 만들고 있는 것이다​실리콘투는 사입을 하고 리스크를 본인이 부담하면서 K뷰티를 빠르게 성장시키고 있고, 이로 인해 엄청난 레버리지가 터지면서 지난 몇 분기, 지금 그리고 앞으로 2~3년 이상 엄청난 실적 성장이 예상되는 것이다​이에 더하여 해외지사와 물류센터를 확대하면서 이익율도 계속 상승하고 있고, 매분기, 매달, 그리고 지금도 미국 외에도 네덜란드, 폴란드 등 유럽, 중동, 말레이시아, 인도네시아 등 동남아, 남미 등 새로운 지역과 새로운 브랜드들이 계속해서 터지고 있다​이것이 사람들이 과소평가하고 있는 실리콘투가 가진 더 엄청난 성장성의 핵심요인이고, 그래서 단기간에 많이 오른 주가에도 아직도 실리콘투는 100% 이상의 큰 업사이드를 가지고 있다고 생각한다​​TSMC 고객 대부분은 안정적인 공급을 대가로 파운드리 가격을 인상하는 데 동의한 것으로 알려졌다​맥쿼리증권은 최신 보고서에서 공급망 인터뷰에 따르면 대부분의 TSMC 고객이 안정적인 공급을 대가로 파운드리 가격을 인상하는 데 동의했으며, 이는 TSMC의 매출총이익률을 더욱 증가시킬 것이라고 지적했습니다. 분석가 추정에 따르면 TSMC의 총 이익률은 2025년에 55.1%로 상승할 것이며, 2026년에는 60%에 접근하여 59.3%에 도달할 것입니다. ​업계 관계자는 가격 인상은 시장 수요, 생산 능력, 비용 고려 사항에 따라 결정될 수 있다고 말했습니다. 보고서에 따르면 Apple, Qualcomm, Nvidia 및 AMD를 포함한 4개 주요 제조업체가 TSMC의 3nm 제품군 프로세스 용량을 공격적으로 계약했으며 2026년까지 줄을서는 고객이 많았습니다.​​​​테슬라 차이나, 메가팩 에너지 저장 사업부의 많은 직책 긴급 모집중​최근 Tesla의 공식 웹 사이트 정보에 따르면 Megapack 에너지 저장 사업부의 많은 직책이 "긴급"으로 분류되었습니다. 그 중 개발 관리자, 프로젝트 관리자 및 프로젝트 엔지니어와 같은 주요 직책의 월급 범위는 60k-75k로 높으며 성과 및 보너스를 제외하고 Tesla 대부분의 직책의 연봉은 900,000위안에 달할 수 있는 것으로 추정되며 이는 CATL에서 같은 직책 급여의 2-3배입니다.​더 주목할 만한 점은 Tesla는 뛰어난 전문 능력과 능숙한 영어를 갖춘 후보자를 필요로 할 뿐만 아니라 5-10년의 업무 경험도 필요로 한다는 것입니다. 특히, Megapack의 비즈니스 개발 관리자는 빠르게 성장하는 중국의 유틸리티 규모 에너지 저장 시장에서 강력한 잠재 고객을 식별하고 판매 채널을 구축하는 일을 주로 담당합니다. 유틸리티 규모의 에너지 저장 프로젝트를 위한 상업 협상을 주도합니다. 판매 주기에서 B2B 프로젝트에서 최소 10년의 상업 경험, 국영 기업과의 거래 성사에 대한 좋은 실적, 잦은 국내 출장이 필요합니다. 특히 이 직책은 TOB에 대한 경험이 필요하다는 점을 언급할 가치가 있습니다.​7월 2일, Tesla는 2024년 2분기 생산 및 납품 보고서를 발표했는데, 그 보고서에 따르면 Tesla의 분기 에너지 저장 설비 용량은 전년 동기 대비 157%, 전 분기 대비 약 132% 증가한 9.4GWh에 달해 단일 분기 에너지 저장 설비 용량 신기록을 세웠다. 또한 2분기 에너지 저장 제품 인도량은 9.4GWh로 전년 동기 대비 157%, 전 분기 대비 132% 증가해 단일 분기 사상 최고치를 기록했다고 밝혔다. 회사의 에너지 저장 용량은 40Gwh로 최대 용량에 가까운 것으로 추정되며 회사의 공식 웹 사이트에 따르면 초대형 전기 화학 상업용 에너지 저장 시스템 Megapack의 인도 날짜는 현재 25 년 중반으로 예정되어 있습니다. 이 회사의 메가팩은 kWh당 200달러 이상으로 가격이 책정되어 높은 가격표이며, 이 경우 한 분기의 판매량은 거의 10GWh에 달합니다. 올해 5월 Tesla는 상하이 링강에 두 번째 에너지 저장 슈퍼 팩토리 프로젝트의 건설을 공식적으로 시작했으며, 처음에는 연간 10,000메가팩을 생산할 계획이며 에너지 저장 규모는 거의 40GWh에 달합니다.​일렉트릭 지자에 따르면 올해 5월 23일 테슬라의 상하이 에너지 저장 기가팩토리는 미국 외 지역에서 테슬라의 첫 번째 에너지 저장 기가팩토리 프로젝트인 기공식을 개최했으며 2025년 1분기에 양산을 완료할 계획이다. 공식 정보에 따르면 상하이 에너지 저장 기가팩토리는 그리드 운영자, 유틸리티 회사 및 기타 기업이 재생 에너지를 보다 효율적으로 저장하고 분배할 수 있도록 통합 시스템 통합 및 모듈식 설계를 기반으로 하는 초대형 상업용 에너지 저장 배터리 메가팩을 생산할 예정이다. 메가팩의 각 유닛은 3,600가구의 1시간 동안 전력 수요를 충족하기에 충분한 3.9MWh(메가와트시) 이상의 에너지를 저장할 수 있으며, 200개 이상의 메가팩 유닛은 100만 킬로와트시의 전기를 저장할 수 있는 에너지 저장 발전소를 형성하여 샌프란시스코의 6시간 동안 전력 수요를 충족할 수 있습니다.​​​마크 거먼: 애플 워치 Series 10은 더 크고 얇아질 것이며 새로운 건강 관련 기능은 지연될 수 있습니다​Apple이 올해 Apple Watch를 대폭 개선할 것이라고 7월 7일 보도했습니다. 최신 보고서에 따르면 Apple Watch Series 10 시리즈는 더 큰 화면, 더 얇은 디자인, 더 빠른 프로세서를 갖게 될 농구 중계사이트 태블릿 오늘 것이라고 합니다. 그러나 Apple은 새로운 건강 관련 기능은 몇 가지 장애물에 직면했습니다​Bloomberg의 Mark Gurman은 자신의 Power On 뉴스레터 최신호에서 코드명 N217과 N218인 Apple Watch Series 10 모델 모두 올해 더 큰 화면을 사용할 것이라고 밝혔습니다. 두 모델 중 더 큰 모델은 Apple Watch Ultra와 "거의 동일한 크기"의 화면을 갖게 될 것이라고 Gurman은 말했습니다 .​새로운 건강 기능에 관해서는 이전 보고서에서 Apple Watch Series 10에 혈압 모니터링과 수면 무호흡증 모니터링 기능이 추가될 것이라고 밝혔습니다. Bloomberg는 오늘 Apple이 작년에 이와 관련하여 약간의 진전을 이루었지만 "심각한 장애물"에 직면했다고 보도했습니다.​보고서는 Apple Watch에 사용된 혈압 모니터링 기술이 테스트 중에 "신뢰성에 대한 기대치를 충족하지 못했다" 고 밝혔 으며 "신뢰성 문제로 인해 Apple은 해당 기능이 올해 후반까지 기능 출시를 연기하게 될 수 있습니다"라고 밝혔습니다. 사용 가능하지만 정확한 수축기 및 확장기 혈압 수치는 사용자에게 표시되지 않습니다. 대신 이 기능은 Apple Watch의 현재 체온 기능과 유사하게 시간 경과에 따른 혈압 추세를 표시합니다.​Apple Watch의 수면 무호흡증 모니터링 기능은 혈중 산소 포화도 데이터와 연결되어 있습니다. 현재 미국 국제무역위원회(ITC) 수입금지 조치로 인해 미국에서 판매되는 애플워치는 혈중산소 모니터링 기능을 제공하지 않는다.​Gurman은 Apple이 9월까지 문제를 해결하거나 해결 방법을 찾아야 한다고 말했습니다 (아마도 회사는 자사의 혈중 산소 센서가 혈중 산소 수준 자체와 직접적인 관련이 없는 목적으로 사용될 수 있다고 주장할 수 있습니다). Apple이 이 기능을 발표했지만 나중에까지 연기하거나 완전히 연기할 수도 있습니다.​​​모건스탠리는 TSMC의 목표 주가를 NT$1,080에서 NT$1,180로 상향 조정 ​"우리는 다가오는 2024년 2분기 실적 발표와 가이던스가 시장 기대치에 부합할 것이라고 믿습니다."​"우리는 더 낙관적인 웨이퍼 가격과 강력한 SoIC 3D IC 수요(AAPL의 2025년 하반기 실리콘 채택 및 NVDA의 2028년 채택)를 예상하여, 우리의 수익 및 중기 성장 예측을 상향 조정합니다. 우리의 새로운 목표 주가는 새로운 2025년 EPS의 23배를 의미합니다."​​​루팡, [2024-07-09 오전 8:23]BMO Capital, 일라이 릴리 아웃퍼폼 등급 반복 , Morphic 거래에 목표주가 $1,001 설정 ​"Lilly는 비만을 넘어 다각화를 계획하고 있으며 , $MORF를 주당 $57 에 인수한다는 계획을 발표하면서 일련의 볼트 온 인수 (Versanis , Sigilon , DICE )에 추가하고 있습니다 ​ "우리는 이 거래를 Lilly 주식에 대한 긍정적인 것으로 보고 있으며 , mirikizumab이 2023년 10월에 UC에 승인되었고 최근 크론 병에 대한 승인을 위해 제출 된 자체 포트폴리오를 보완하는 IBD 포트폴리오를 추가하여 강점을 가진 위치에서 인수를 계속하고 있습니다 . "​루팡, [2024-07-09 오전 8:28]웨드부시: 애플의 아이폰은 안정화 조짐을 보이고 있으며, 중국 시장은 3분기에 반등할 것으로 예상​웨드부시증권의 최근 공급망 조사에 따르면 전 세계 여러 시장에서 애플 아이폰 판매가 안정화 조짐을 보이고 있음​애널리스트 댄 아이브스(Dan Ives)는 투자 보고서에서 "1분기 예상보다 나은 실적 이후 다양한 시장에서 아이폰 성장에 대한 낙관적인 신호가 형성되고 있다고 믿고 있다"고 밝혔다. 지난 분기 마이너스 성장세를 보였지만 3분기부터 성장 반전이 시작될 것입니다 . 중국 시장은 여전히 ​​Apple 성장의 핵심이며, 우리는 이 핵심 지역이 iPhone16을 시작으로 다시 성장할 것이라고 믿습니다.”​웨드부시 Ives, 목표 주가 275달러로 Apple에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지​ 그는 애플이 지난달 연례 개발자 컨퍼런스를 열고 인공지능 기술을 선보인 이후 기술 대기업에 대한 시장 낙관론이 높아졌다고 말했다. Ives는 차세대 iPhone이 인공 지능에 초점을 맞출 수 있으며, 이는 전 세계적으로 "황금 업그레이드 주기"를 촉발 하고 누적 교체 수요를 가져올 수 있다고 덧붙였 습니다.​Evers는 다음과 같이 믿습니다. “Apple과 대규모 iOS 생태계가 전 세계적으로 22억 대의 iOS 기기에 도달하고 15억 대의 iPhone을 판매할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 앞으로 개발자와 기타 거대 기술 기업은 AI 모델/기술을 Apple Intelligence에 통합해야 할 수도 있습니다. 개발자들은 향후 6~12개월에 걸쳐 수백 개의 생성적 AI 기반 앱을 구축할 것으로 예상합니다. 이는 Apple의 기술 스택이 소비자 인공 지능 물결의 핵심 기둥이 됨에 따라 Apple의 성공 비결에서 핵심 요소가 될 것입니다.​​루팡, [2024-07-09 오전 8:46]테슬라 세미트럭​루팡, [2024-07-09 오전 8:51]LS ELECTRIC​목표주가 275000원 상향​1. 2분기 영업이익 1,042억원 컨센서스 상회 전망 ​2분기 매출액 1조 2,066억원(yoy +0.4%), 영업이익 1,042억원(yoy -0.7%, OPM 8.6%)을 달성하며 시장 기대치를 상회할 것으로 전망한다. 견조한 전력 기기 사업 부문과 전력인프라 사업 부문에서 북미향 배전반 매출 호조가 주요 요인으로 추정된다. 자동화, 신재생 사업 부문과 자회사의 실적 부진이 지속되고 있다는 점은 다소 아쉬운 부분이다. 자동화 사업 부문은 하반기 국내 투자가 회복되며 반등이 나타날 것으로 기대한다. 신재생 사업 부문은 국내외 신재생 프로젝트의 매출 볼륨 확대로 적자폭이 축소될 것으로 전망한다. ​2. 늘어나는 초고압변압기 대응 능력 주목 ​동사는 현재 부산 사업장에서 북미향 초고압변압기를 생산하고 있다. 최근 글로벌 신재생에너지 사업 확대, AI&데이터센터 투자 증가 등에 힘입어 동사의 초고압변압기 수요도 급증하고 있어 올해 부산 사업장 수주잔고는 지난해 대비 60% 가까이 성장할 것으로 기대된다. 이에 동사는 약 1,400억원을 투자해 부산 사업장의 생산 능력을 확대할 계획이다. 투자 금액 중 약 57%는 부산 사업장 제2생산동 구축에 투입될 예정이고, 나머지 약 43%를 투자해 선박용 변압기 업체인 KOC인수를 검토하고 있다. KOC는 한국전력을 대상으로 초고압 변압기를 납품해 본 경험이 있다. 순조롭게 증설 및 인수가 완료되면 동사는 현재 생산 능력 대비 2배 이상의 생산 능력 확보가 가능할 것으로 추정한다.4Q25 이후 늘어난 생산 능력이 반영되며 초고압변압기 매출 확대와 수익성 개선을 이끌 것으로 전망한다.​3. 투자의견 BUY, 목표주가 275,000원으로 상향 ​2024년 매출액 4조 3,950억원(yoy +3.9%), 영업이익 3,610억원(yoy+11.1%, OPM 8.2%)을 전망한다. 전력기기 수요 강세에 힘입어 전력 사업 부문의 실적 성장세가 기대된다. 초고압변압기 수주 증가 외에도 북미 현지 전력기기 유통망 진입 및 북미 로컬 배전반 수주 확보를 추진하고 있어 전력사업 부문의 성장세가 지속될 것으로 전망한다. 이 과정에서 동사는 북미 현지 거점에 대한 직접 투자를 통해 테크 센터 구축, 물류와 서비스 등을 제공하며 원활한 북미사업 확장을 지원할 계획이다. 투자의견 BUY를 유지하고 실적 추정치 상향 및 글로벌 Peer의 밸류에이션 상승을 반영하여 목표주가는 275,000원으로 상향한다​(24. 7. 9 키움)​루팡, [2024-07-09 오전 9:11]중국의 300엑사플롭 꿈: 2025년까지 달성할 수 있을까?​중국은 올해 국가 컴퓨팅 용량을 30% 늘리겠다는 야심찬 계획을 발표했습니다.​글로벌 디지털 경제 컨퍼런스 2024(Global Digital Economy Conference 2024)에서 공개된 현재 용량은 810만 개 이상의 데이터센터 랙에 달하며 총 처리 능력은 230엑사플롭스입니다.​중국정보통신기술아카데미의 대표인 왕 샤오리(Wang Xiaoli)는 중국이 2025년까지 300엑사플롭의 처리 능력에 도달하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔다.​​중국의 컴퓨팅 급증에서 테슬라의 역할​-Tesla는 중국의 컴퓨팅 파워 강화 계획에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.​-상하이에 본사를 둔 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터 서비스 제공업체인 Yovole Network는 데이터 센터에 다양한 기술을 채택했으며 "Tesla와 파트너십을 맺고 지능형 컴퓨팅 센터에 메가팩 에너지 저장 기술을 적용했습니다."​-이 파트너십은 국영 기업이 기업용 Tesla Model Y 차량을 조달한다는 소식과 함께 발표되었습니다.​​​​"오픈런도 소용없네"… 러닝화 품절 대란​"러닝화 사는 게 왜 이렇게 힘들어졌는지 모르겠어요. 같이 달리는 사람들 모두 아식스 파리 시리즈 구매에 도전했는데, 전부 다 실패했습니다."​러닝에 푹 빠진 40대 직장인 김 모씨 말이다. 그는 지난 5일 아식스가 한국 공식 홈페이지를 통해 발매한 러닝화 'Celebration of Sport 컬렉션 파리 시리즈' 구매에 도전했으나 한 시간이 넘도록 홈페이지 접속만 기다리다 결국 원하는 상품을 사지 못했다.​실제로 이날 아식스 홈페이지는 발매 시간인 오전 10시 정각에 1만명에 가까운 접속자가 한꺼번에 몰리면서 서버가 마비됐다. 소비자들은 한 시간이 넘게 대기했지만 대부분 상품이 팔려 나갔다.​현재 아식스 공식 홈페이지에서는 파리 시리즈 러닝화 제품 '메타스피드 스카이 파리' '메타스피드 엣지 파리' '슈퍼블라스트2 파리' '매직 스피드4' '젤 카야노 31 파리' '노바블라스트4 파리'가 품절된 상태다. 다른 제품도 인기 사이즈가 품절됐다.​8일 패션업계에 따르면 최근 가성비 운동인 러닝에 빠진 러닝족이 크게 늘어나면서 유명 브랜드 러닝화를 중심으로 연달아 품절 대란이 벌어지고 있다. 아식스에 앞서 지난 4일 나이키가 한국에 공식 발매한 러닝화 '알파플라이3 블루프린트'도 출시와 동시에 공식 홈페이지에 사람들이 몰려 순식간에 완판됐다.​각종 온라인 커뮤니티를 통해 주요 러닝화 발매 일정을 공유하고 있는 러닝족이 발매 시간에 맞춰 일제히 '오픈런'에 나선 결과다. 패션업계 관계자는 "마라톤 대회에 참가하는 사람들부터 러닝이 취미인 이들까지 달리기 인구가 1000만명까지 늘었다"면서 "엔데믹 이후 오프라인 행사와 마라톤 대회가 늘어나며 러닝화 시장도 본격화되기 시작했다"고 설명했다.​패션업계와 한국섬유산업연합회 등에 따르면 국내 운동화 시장 규모는 약 4조원으로, 그중 러닝화 규모가 1조원을 넘겼다.​러닝화 수요가 늘어나면서 리세일가 또한 치솟고 있다. 당근마켓, 중고나라, 크림 등 리세일 플랫폼에는 브랜드 공식 홈페이지 혹은 매장에서 구??